1 Scénář
Začněte volbou scénáře, pak dolaďte jednotlivé vstupy. Rozdíl mezi scénáři není v cenách — ty jsou dané — ale v tom, kolik klientů se podaří získat a jak rychle.
Reálný scénář: obsah a nabídky běží, paušál se aktivně nabízí u každé zakázky, jeden natáčecí den měsíčně.
2 Vstupy
2.1 Investice
2.2 Paušál pohotovosti — existující produkt
Paušál se načítá — klient získaný v 1. měsíci platí i ve 24. Proto má tato část na návratnost největší vliv.
2.3 Zakázky z online prezence
Do 6. měsíce se výkon počítá poměrně (v 1. měsíci nula, v 6. plný). Obsah a video mají zpoždění — tržby přicházejí později než náklady.
2.4 Digitální produkt (volitelně)
3 Výsledek
—
měsíc, kdy se investice vrátí
—
celková investice za 24 měsíců
—
kumulativní výsledek po 12 měsících
—
kumulativní výsledek po 24 měsících
—
ROI za 24 měsíců (výsledek ÷ investice)
—
měsíční marže z paušálů ve 24. měsíci
—
aktivních klientů na paušálu ve 24. měsíci
3.1 Kumulativní cash flow
záporný (investice se ještě nevrátila)
kladný
bod zvratu
3.2 Měsíc po měsíci
| Měsíc | Investice | Paušály (marže) | Zakázky (marže) | Produkt | Měsíční výsledek | Kumulativně |
|---|
Co z toho plyne
—
Jak číst tento výpočet
- Model počítá marži, ne obrat — u realizací je výchozí marže 22 %, u paušálu 60 % po nákladech na obsluhu. Pokud jsou reálné marže jiné, přepište je; je to nejcitlivější vstup celého modelu.
- Nezahrnuje kapacitu. Pokud tým nezvládne realizace, které model předpokládá, výsledek je fikce. Nejdřív ověřte, kolik zakázek měsíčně unesete.
- Nezahrnuje zakázky, které by přišly i bez investice. Počítá se jen přírůstek.
- Paušály jsou nejjistější část — jde o existující produkt s danou cenou. Zakázky z organiky jsou nejméně jisté, protože závisí na obsahu, konkurenci a čase.
- Daně a DPH nejsou zahrnuty.